关于2017年凤泉区财政预算执行情况及2018年区级财政收支预算（草案）的报告

关于2017年凤泉区财政预算执行情况及2018年区级财政收支预算（草案）的报告
 
                          ——2018年1月15日在凤泉区第九届人民代表大会第二次会议上

 
各位代表：
    我受区政府委托，向大会报告关于2017年凤泉区财政预算执行情况及2018年区级财政收支预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，全区财政工作坚持以习近平总书记系列重要讲话和各级财政工作会议精神为指导，勇于创新工作思路，全面履行财政职能，按照区九届人大一次会议批准的《关于2016年凤泉区财政预算执行情况及2017年区级财政收支预算（草案）的报告》，狠抓财政收入，从严安排支出，圆满完成了区人大批准的预算和各项财政工作任务。
（一）全区公共财政预算执行情况。
2017年,全区公共财政预算收入累计完成31841万元，占年初人大批准预算31464万元的101.2%。全区公共财政预算支出累计完成53075万元，占调整预算的99.7%。
（二）区本级公共财政预算执行情况。
2017年，区本级公共财政预算收入完成12167万元，占预算的147.1%，公共财政预算支出完成44689万元(含上级追加支出12084万元)，占调整预算的100%。主要支出项目完成情况是：
一般公共管理与服务支出完成6139万元，占调整预算6139万元的100%，同比增长56.4%，主要是增加2015年、2016年两年的目标奖支出和支出项目分类调整，部分城乡社区支出调入。
公共安全支出完成2835万元，占调整预算2850万元的99.5%，同比增长74.7%，主要是增加2015年、2016年目标奖支出及检法体制员额制工资改革支出。
教育支出完成11062万元，占调整预算11152万元的99.2%，同比增长19.6%，主要是增加2015年、2016年两年的目标奖支出。
科学技术支出完成952万元，占调整预算952万元的100%，同比增长798.1%，主要是因当年科技三项费支出增加。
文化体育与传媒支出完成916万元，占调整预算916万元的100%，同比增长82.1%，主要是增加2015年、2016年两年的目标奖支出。
社会保障和就业支出累计完成6847万元，占调整预算6860万元的99.8%，同比增长75.9%，主要是增加2015年、2016年目标奖支出及自筹人员养老并轨增加了支出。
医疗卫生支出完成2792万元，占调整预算2792万元的100%，同比下降52.2%，主要是因今年支出项目分类调整，部分医疗卫生支出调整到社会保障科目。
节能环保支出完成1674万元，占调整预算1674万元的100%，同比增长131.5%，主要是因当年加大污染防治投入。
城乡社区事务支出完成1550万元，占调整预算1550万元的100%，同比下降66%，主要是支出项目分类调整，部分城乡社区支出调整到公共服务支出科目。
农林水事务支出完成6496万元，占调整预算6781万元的95.8%，同比增长101.3%，主要是当年上级追加节水灌溉项目增加支出。
（三）全区财政收支平衡情况。
2017年，全区公共财政预算收入完成31841万元，上级补助资金收入29791万元，调入资金789万元，上年结转682万元，全年收入合计63103万元。
全区公共财政预算支出53075万元，上解上级支出10000万元，全年支出合计63075万元。
（四）全区基金预算执行情况。
2017年，全区基金预算收入完成965万元，上级补助资金收入1598万元， 上年结转649万元，全年收入合计3212万元。
全区基金预算支出完成1937万元（其中上级追加支出1598万元）,占调整预算2408万元的80.4%,同比下降54.9％，2017年结转结余1276万元。
（五）围绕预算执行所做的主要工作。
认真落实区委、区政府重大决策部署和区九届人大一次会议决议，深化改革，克难攻坚，扎实推进新常态下财政各项工作，全区财政运行总体平稳，较好地服务了经济社会持续协调发展。
1.财政收支平稳运行，经济实力不断壮大。
2017年，牢牢把握稳中求进原则，把促进财政增收作为第一要务来抓，积极培植财源，强化收入征管。开展土地使用税专项整治活动，对辖区内纳税企业户数、土地使用面积、缴纳税款等进行比对，清缴税款。加大土地出让、国有资产处置等收入征管力度，挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。
支出上，严格按照预算控制支出，调整和优化支出结构，最大限度地控制临时追加预算。优化支出结构，合理安排支出，保证了民生投入的全面落实，保证了干部职工工资、津补贴的正常发放，保证了机关的正常运转，推进了产业集聚区、城建交通等重点工程项目的顺利实施。
2.积极筹措资金，保障重点支出。
一是协调市财政超额调度现金8800万元，保障了教育、社保、医疗卫生等民生投入。二是争取转移支付资金18951万元，其中：中央基建项目资金4478万元、涉农资金1512万元、教育资金3314万元、社保资金4439万元。三是全面规范地方政府债务管理，建立健全政府债务管理及风险预警机制。2017年我区争取置换债券资金4332万元，主要用于偿还债务本金。其中：偿还二级公路贷款3084万元、新农村贷款335万元、以前年度债券913万元。
3.保障改善民生,促进社会和谐。
一是通过产业扶持、社会保障、医疗救助等多种模式推进扶贫工作，全年扶贫支出1118万元。二是落实耕地地力保护补贴资金971.3万元、整村推进资金132.6万元、农机购置补贴89万元、一事一议财政奖补资金122.3万元、城乡居民社会养老资金1554万元、残疾人“两项补贴”123万元、城乡低保金679万元、城乡居民基本医疗配套资金610万元、义务教育均衡发展资金800万元等。三是落实“双替代”清洁取暖资金3204万元、既有建筑物节能改造项目资金817万元、黄标车提前淘汰奖补资金113万元、环境保护补助资金980万元，盘活保障性住房周边基础设施建设资金661万元。
4.加快政府融资，推进PPP项目落地。
经组织专家对我区污水处理厂项目“两评一案”论证，该项目被确定为市重点PPP项目，进入到财政部PPP综合信息平台系统和省财政厅PPP信息平台项目库。采用政府付费模式，合作期限30年。项目招标前期工作已结束，元月12日开标。该项目一期投资1.58亿元，建成后日处理污水3万吨。
5.深化财政改革，规范财政管理。
一是国库制度改革。进一步简化支付流程，提高支付效率，将全区97家预算单位全部纳入国库集中支付系统，全年通过国库集中支付系统共清算资金达75300万元。二是公务卡制度改革。逐步扩大公务卡使用范围，减少公务支出中现金的提取和使用。2017年，全区共累计办理公务卡1161张，刷卡消费9841笔，同比增长28%，累计报销还款1913万元，同比增长20%。三是升级全区财务集中监控监管平台软件。通过租用光纤，连接局域网，实现该系统与财政预算执行系统对接，提高财务网络化精细化管理水平。四是政府采购和投资评审制度改革。取消《政府采购资金支付申请表》，进一步简化资金支付程序。2017年，采购预算资金14261万元，实际采购金额13202万元，节约资金1059万元，节约率为7.5%；共评审财政投资项目29个，评审资金 11200万元，审减1081万元，审减率9.7%。五是落实车改政策。全区执法执勤车辆编制54辆，实有52辆。47辆喷涂执法标识。50辆实现GPS平台化管理。
各位代表，过去的一年，财政改革和发展取得了新的成绩，预算执行情况整体良好，这是区委正确领导的结果，是区人大、区政协鼎力支持的结果，是全区财税系统和社会各界共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们更要充分认识到，财政运行中还存在诸多困难和问题，主要是：宏观经济环境复杂严峻，组织收入难度加大、可用财力增长趋缓；硬性支出持续增长，收支矛盾依然突出；财政管理服务的科学化、规范化、精细化水平有待提升；财政队伍素质与改革发展的要求还有差距等。我们将正视财政工作面临的困难和问题，努力加以解决。
二、2018年财政预算草案
（一）预算编制的指导思想、总体要求和编制原则。
1.区级财政预算编制的指导思想和总体要求：深入贯彻中央、省、市和区委、区政府的重要决策部署，积极稳妥、科学合理安排中期财政收支规划。处理好市场与政府的关系，有保有压、有促有控，切实发挥财政资金的引导和保底作用。优先保工资、保运转、保民生和保稳定，防范财政风险，集中财力办大事。精准安排、落实责任、厉行节约，强化绩效，预算公开，构建现代预算制度。努力保障全区稳增长、保态势，促改革、调结构、惠民生、防风险等一系列政策目标落实，促进全区经济和社会事业健康发展。
2.区级财政预算编制原则：
（1）积极稳妥、科学合理。既要主动作为，又要谨慎谋划，积极稳妥地提出2018年预算、2019年和2020年收支计划，努力确保规划期内收支计划能够顺利实现。
（2）加强统筹，有保有压。厘清市场、社会和政府的责任，统筹各方面力量，完成经济和社会事业发展各项任务，应由财政安排的，财政务必保障，不应由财政安排的，财政不能任性买单。
（3）四保一防、一个集中。财政资金应优先保障正常工资待遇、保障必需的机关正常运转经费、保障必需的民生资金、保障必需的维稳项目等必保支出，积极防范财政风险，集中财力办大事。
（4）精准安排、落实责任。中期财政规划要有的放矢、突出重点、分年度精准保障区委、区政府的重点工作需要。建立中期规划编制责任机制，逐级落实责任，提高中期财政规划编制的约束性。
（5）厉行节约、强化绩效。牢固树立过紧日子的思想，严格控制“三公经费”等一般性支出和建设项目资金。建立“用钱必问效、无效要追责”的绩效管理激励约束机制。
（二）公共财政预算安排。
2018年我区公共财政预算主要安排情况：
全区公共财政预算收入预计安排34388万元，比去年实际完成的31841增加了2547万元，增长8%。受化纤厂注册地变更等因素影响，区本级公共财政预算收入预计达到10132万元，同比下降14.4%。
区本级财力收入预计：公共财政预算收入完成10132万元，加上乡镇办上解收入15132万元，加上上级补助收入11656万元，减去上解上级及补助下级支出7300万元,区本级可支配财力预计达到29620万元，较去年的27906万元增加1714万元。
区本级公共财政预算支出安排29620万元，其中：人员经费22232万元，主要是用于贯彻落实养老并轨及调整机关事业单位人员基本工资和离退休人员离退休费政策，较去年增支1869万元，占公共财政预算支出的75%；公用经费2705万元，占公共财政预算支出的9%；专项支出4683万元，占公共财政预算支出的16％。主要支出项目是：
1.一般公共管理与服务支出6843万元，增长10%。
2.公共安全支出1929万元，增长1%。
3.教育支出11148万元，增长4.8%。
4.科学技术支出503万元，增长2%。
5.文化体育与传媒支出612万元，增长3%。
6.社会保障和就业支出1769万元，增长8.7%。
7.医疗卫生支出1135万元，下降48.8%。
8.节能环保支出547万元，增长24%。
9.城乡社区事务支出2244万元，增长21.8%。
10.农林水事务支出1112万元，增长15.2%。
（三）基金预算安排。
1.基金预算收入安排情况。
基金预算收入安排17200万元。主要是土地出让金收入。
2.基金预算支出安排17200万元。其中：
（1）产业集聚区建设资金2000万元。
（2）新型锂电池产业建设资金3000万元。
（3）融资还本付息2500万元。
（4）市场拆迁改造资金 400万元。
（5）城市基础设施建设资金2000万元。
（6）大外环扩建工程款300万元。
（7）产业扶持基金1000万元。
（8）污水处理厂配套资金2000万元。
（9）人居环境考核机制奖励资金500万元。
（10）公共卫生基础设施建设1000万元。
（11）行政商贸区综合服务楼建设资金1000万元。
（12）“双替代”配套资金1500万元。
（四）社保基金预算安排。
1.社保基金预算收入6614万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金4100万元；城乡居民基本养老保险基金2514万元。
2.社保基金预算支出6119万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金4099万元；城乡居民基本养老保险基金2020万元。
（五）2018年工作措施。
2018年是全面贯彻落实十九大精神的第一年，也是“十三五”规划承上启下的关键一年，我们将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，抢抓机遇，创新务实，做好2018年财政各项工作。
1.突出稳中求进，增加财政收入。努力发挥财政职能，促进我区经济结构优化调整，加大扶持力度，着力优化调整收入结构，提升收入质量，实现财政收入总量与质量的新突破。力争在2018年里，将干部职工工资待遇提高到市级标准。
2.突出保障重点，服务经济发展。深入调整优化支出结构，在保工资、保运转、保民生的基础上，全力保障区重大重点项目建设、产业转型升级。大力争取上级专项资金及新增债券资金支持，创新投融资方式，吸引社会资本投入，在城区基础设施建设中大力推进实施政府和社会资本合作（PPP）模式。整合撬动社会资金扩大产业引导基金规模，加快推动我区新兴产业转型升级。
3.突出改革创新，提升理财能力。强化预算统筹，强化预算约束,科学建立完善预算支出定额标准，细化预算项目经济分类，加大财政结余结转存量资金盘活力度，加快推动中期财政规划编制工作，重点加强项目库建设管理；深化国库集中支付制度改革，合理拨付和调度资金，提高预算执行的均衡性和规范性；健全综合治税平台，完善涉税部门信息共享制度；加强国有资产清查管理，明确职责强化监督，有效防范国有资产流失。加强政府债务管理，建立债务风险预警和监测机制，切实防范债务风险。
4.突出绩效监管，提高资金效益。严肃纪律，规范津贴补贴发放工作，全面规范人员经费支出，严控“三公”经费等公务消费支出。规范财政专项资金管理制度,加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，强化绩效评价的结果运用及问责机制；加强财政监督检查，重点查处专项资金挤占挪用等违反财经纪律现象，全面提升财政专项资金监管水平及使用效益；进一步规范完善财政投资评审程序及方式，提升财政投资评审工作效率；深化政府购买服务改革，扩大购买服务范围和规模。
5.突出廉洁高效，改善财政形象。大力践行“快、实、新、法、廉”五字作风，认真梳理查找财政系统中存在的问题，自查自纠限时整改。完善制度，加强一次性告知制、首问负责制、限时办结制、责任追究制等效能制度的贯彻落实，建立健全财政内控制度，通过扎紧制度笼子，保障财政干部和财政资金两个安全。
各位代表，做好今年的财政发展改革工作，任务艰巨、责任重大！我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚定信心、砥砺奋进、改革创新、努力完成各项财政目标任务，为建设科技、生态、健康的新凤泉做出新的更大的贡献！